TVP mniej zadłużona. Wykupiła część obligacji

Według danych z serwisu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 6 marca Telewizja Polska wykupiła od Banku Gospodarstwa Krajowego swoje obligacje za 125 mln zł.

To część pakietu papierów dłużnych serii PLO292600130 o nominalnej wartości 550 mln zł. Telewizja Polska wyemitowała ją na początku grudnia 2023 roku, gdy spółką rządził jeszcze Mateusz Matyszkowicz. Ustalono, że odsetki będą wypłacane co kwartał, zaś całość kwoty nominalnej miała zostać zwrócona na początku maja ub.r.

CZYTAJ TEŻ: Po 15 osób w każdym medium publicznym. Wybrano członków rad programowych

Jednak po tym, jak prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową dającą TVP ok. 2 mld zł rekompensaty abonamentowej, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wstrzymała wypłatę transz abonamentu, spółka nie miała środków na wykup obligacji. Nadawca w maju ub.r. przekazał portalowi Wirtualnemedia.pl, że jest w trakcje uzgadniania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w tej kwestii.

W serwisie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podano, że TVP zapłaciła jedynie odsetki: 12,02 mln zł w lutym ub.r., 9,32 mln w kwietniu i 5,93 mln w maju.

Jak TVP finansowała się obligacjami w BGK

Telewizja Polska umowę z BGK dotyczącą obligacji podpisała już w lipcu 2016 roku, sześć miesięcy po objęciu prezesury nadawcy przez Jacka Kurskiego. Współpracę zawieszono od połowy 2017 do połowy 2018 roku, bo spółka korzystała wtedy z 800 mln zł pożyczki przyznanej przez ministra finansów i premiera z Funduszu Reprywatyzacji.

Umowę z BGK kilkakrotnie prolongowano. Początkowo Telewizja Polska mogła emitować rocznie obligacje za maksymalnie 300 mln zł. Jesienią ub.r. ten limit podwyższono do 950 mln zł, a współpracę przedłużono do połowy 2025 roku.

Wśród zabezpieczeń wykupu papierów dłużnych przez TVP są obciążenie hipotek (do kwoty 1,42 mld zł) jej centrali przy ul. Woronicza i siedziby Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy placu Powstańców oraz oświadczenie, w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji (w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, często stosowanego przy umowach dotyczących obligacji czy pożyczek), też do kwoty 1,42 mld zł.

Oczywistym wydaje się, że obligacje służyły poprawie płynności finansowej Telewizji Polskie, zwłaszcza na początku kolejnych lat kalendarzowych, zanim do spółki trafiają środki z rekompensaty abonamentowej.

CZYTAJ TEŻ: TVP Info jak Republika. Jest możliwość oglądania w kolejnym serwisie

Przykładowo w 2021 roku nadawca sprzedał trzy serie papierów dłużnych: pod koniec stycznia za 85 mln zł, pod koniec lutego za 70 mln zł, a w połowie marca za 100 mln zł. W ub.r. emisje były cztery: na początku stycznia za 200 mln zł, w połowie lutego za 100 mln zł, w październiku za 300 mln zł, a na początku grudnia za 350 mln zł.

Natomiast rekompensata abonamentowa, w formie obligacji Skarbu Państwa, jest przekazywana Telewizji Polskiej zwykle wiosną i latem. W latach 2020-2022 było to 1,7-1,8 mld zł rocznie, a ub.r. - 2,35 mld zł. Obligacje stanowiące zeszłoroczną rekompensatę zostały przekazane w jednej tr